指标说明
指标内容蓝色取自交易所发布行情数据或交易柜台数据，橙色为客户端计算数值。
一.行情报价
- 行权价：合约到期行权时，标的 执行的成交价格。
- 最新价：最近一次成交价格。
- 幅度：与昨结价对比，涨跌百分比情况。公式：(最新价-昨结价)/昨结价×100%。
- 涨跌：涨跌的价格，红色为涨、绿色为跌。公式：最新价-昨结价。
- 买价：当前行情 买一的报价。
- 卖价：当前行情 卖一的报价。
- 总量(总手)：当日某合约总成交张数。
- 持仓量：行权价未平仓的合约总量。收盘后，该数据在持有账户对冲结算后，会有变动。
- 仓差：最新持仓量和昨天收盘时持仓量之间的差。如果仓差为正，表示目前持仓量在增加；如果仓差为负，表示目前持仓量在减少。
- 交易状态：显示 当前合约交易状态———开盘集合竞价、连续交易、盘中集合竞价、收盘集合竞价、停盘等信息。
- 隐波：隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来期权合约波动率的预期。
- 历波：历史波动率反映合约（股票）价格在过去一段时间的波动幅度。
- 期权理论价：期权合约本身所具有的价值，也就是期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。
- 杠杆：标的股票市价与权利金比率，杠杆比率越高，投资者盈利率也越高，承担的亏损风险也越大。公式：标的价格/权利金。
- 真实杠杆：在其他因素不变的情况下，标的价格变动所引起的期权价值的影响。公式：杠杆比率×Delta值。
- 溢价：买入期权立即行权，投资者达到的盈亏平衡点，标的 的涨跌幅度值。
- 振幅：当日合约或股票价格的震荡幅度，振幅越大提供可操作的空间越大，获利空间越大。公式(当日最高价-当日最低价)/昨日收盘价。
- 希腊字母 （可参考 “汇点期权特征值” 页面举例的内容理解）
- Delta：期权价值对标的资产的偏导数，度量 标的价格变化 对 期权价格变化的敏感度。
- Gamma：期权价值对标的资产的二阶偏导数，当期权合约临近到期时，Delta值就会发生歪曲，Gamma值可以度量 标的价格变化 对 期权价格变化敏感度的风险。
- Rho：期权价值对无风险利率的偏导数，衡量的是期权行情受到利率影响的程度。
- Theta：期权价值对时间的偏导数，度量 期权价值 随时间损耗的速度。
- Vega： 期权价值对标的资产波动率的偏导数，度量 标的价格波动率 对 期权价格变化的情况。
二.信息窗口
- 最新：最近一次成交价格。
- 开盘：市场开盘时定价。
- 涨跌：最新价对比昨结价，涨跌价格。公式：最新价-昨结价。
- 幅度：最新价对比昨结价，涨跌幅度。公式：(最新价-昨结价)/昨结价。
- 最高：当日最高成交价格。
- 最低：当日最低成交价格。
- 总手：当日某合约总成交张数。
- 现手：某合约最近一笔成交张数。
- 均价：当日平均成交价格。
- 昨结：昨日结算价。
- 持仓：行权价未平仓的合约总量。收盘后，该数据在持有账户对冲结算后，会有变动。
- 仓差：最新持仓量和昨天收盘时持仓量之间的差。如果仓差为正，表示目前持仓量在增加；如果仓差为负，表示目前持仓量在减少。
- 涨停：当前合约或股票涨停价格，当日最高委托报价。
- 跌停：当前合约或股票跌停价格，当日最低委托报价。
- 外盘：即申卖价，委托以卖方的卖出价成交的，纳入外盘值。外盘值越高，说明买盘比较积极。
- 内盘：即申买价，委托以买方的买入价成交的，纳入内盘值。内盘值越高，说明抛盘比较踊跃。
- 委比：当日买卖量差额和总额的比值。公式：(委买手数－委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%。
- 委差：某品种当前买量之和减去卖量之和。反映买卖双方的力量对比。正数为买方较强，负数为抛压较重。公式：委买手数－委卖手数。
- 换手率：一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。公式：成交量/流通股本×100%。
- 量比：平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比。公式：(现成交总手数/现累计开市时间(分))/过去5日平均每分钟成交量。
- 市净率：每股股价与每股净资产的比率。
- 市盈率：某种股票每股市价与每股盈利的比率。
- 净资产：上市公司资产总额减去负债以后的净额。
- 总市值：总股本数乘以当时股价得出的股票总价值。
- 总股本：新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。
- 流通股本：在交易所 有权利进行场内流通的 股票 均算作流通股。
- 流通市值：流通股股数乘以当时股价得出的流通股票总价值。
- 表决权差异：上市公司内不同的股东具有不同的表决权，即同股不同权。在一般规定的普通股份之外，发行拥有特别表决权的股份。
- 协议控制框架：企业通过排他性管理咨询或技术服务协议等合同，而不是股权，控制另外一家企业的全部经营活动，进而取得该特殊目的公司的主要收入和利润的一种控股方式。
- 熔断参考价：
1）连续竞价交易期间，合约盘中交易价格较“最近参考价格”上涨、下跌达到或者超过50%，且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍的，该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。
2）最近参考价格:期权合约在最近一次集合竞价阶段产生的成交价格。开盘集合竞价阶段未产生成交价格的，以期权合约前结算价格作为最近参考价格。盘中集合竞价阶段未产生成交价格的，以进入该集合竞价阶段前的最后一笔成交价格作为最近参考价格。
- 熔断上价：熔断参考价上涨超过50%价格，且价格上涨绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍时触发熔断，进入3分钟的集合竞价交易阶段。
- 熔断下价：熔断参考价下跌超过50%价格，且价格下跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍时触发熔断，进入3分钟的集合竞价交易阶段。
- 标的行情：期权合约对应标的 当前价格及涨跌幅度。
- 平衡点：买入期权立即行权，投资者达到的盈亏持平的价格。
- 溢价率：买入期权立即行权，投资者达到的盈亏平衡点，标的 的涨跌幅度值。
- 隐波：隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来期权合约波动率的预期。
- 杠杆：标的股票市价与权利金比率，杠杆比率越高，投资者盈利率也越高，承担的亏损风险也越大。公式：标的价格/权利金。
- 虚实度：期权实值部分与虚值部分比例。计算公式：
认购期权：（标的价-行权价）/标的价
认沽期权：（行权价-标的价）/标的价
- 交易性质：
1） 双开：某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，多空双方均增仓，持仓量增加。
2） 双平：某笔成交中，开仓量为零，平仓量等于现量，多空双方均减仓，持仓量减少。
3） 多开：买方主动买盘开仓，某笔成交中，既有 卖出开仓对手方 又有 卖出平仓对手方，持仓量的增加值小于现量。（部分双开+部分多换）
4） 多换：即多头换手。某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变。多头仓位数量未改变，仅是多头持仓发生转移。
5） 多平：即多头平仓。买方持仓者主动卖盘平仓，某笔成交中，既有 买入开仓对手方 又有 买入平仓对手方，持仓量减少，持仓量的增加绝对值小于现量。（部分多换+部分双平）
6） 空开：卖方主动卖盘开仓，某笔成交中，既有 买入开仓对手方 又有 买入平仓对手方，持仓量的增加值小于现量。（部分双开+部分空换）
7） 空换：即空头换手。某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变。空头仓位数量未改变，仅是空头持仓发生转移。
8） 空平：即空头平仓。卖方持仓者主动买盘平仓，某笔成交中，既有 卖出开仓对手方 又有 卖出平仓对手方，持仓量减少，持仓量的增加绝对值小于现量。（部分空换+部分双平）
三.交易界面
股票期权
- 净资产：净资产 = 持仓总市值(客户端计算)+现金资产(柜台获取)。
- 总资产：由于各类型的柜台计算方式不同，该数值一般直接从柜台获取。
持仓总市值=∑（持仓数量×最新价×交易单位）。所有合约市值累加总计值。
- 可用保证金：可以使用的保证金，从柜台获取。
- 已用保证金：已经使用冻结的保证金，从柜台获取。
- 实时风险度：登录账号风险百分比情况，从柜台获取。
- 对手价：委托对手方价格，买方报价对手为卖一价格，卖方报价对手为买一价格。
- 最新价：最新成交价格。
- 挂单价：本方最新委托报价，买方挂单价位买一价格，卖方挂单价为卖一价格。
- 挂单价超一个价位：买入方向以“买一价 上涨 1个最小变动单位”发出委托，卖出方向以“卖一价 下降 1个最低单位价格”发出委托。
- FOK：当被勾上时，下单时执行 “立即全部成交否则自动撤销” 指令（只能以限价或市价申报，不参与集合竞价）。
- 市价：
1）对手方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中 对手方队列的最优价格作为其申报价格的市价申报方式。
2）本方最优价格：以申报进入交易主机时，集中申报簿中 本方队列的最优价格为其申报价格的市价申报方式。
3）最优五档即时成交剩余撤销：以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销的市价申报方式。
4）即时成交剩余撤销：以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方的所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销的市价申报方式。
5）全额成交或撤销：以对手方价格为成交价格，如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方的所有申报队列依次成交能够使其完全成交的，则依次成交，否则申报全部自动撤销的市价申报方式。
- 开仓均价：某品种合约建立仓位时的平均价格，从柜台获取。
- 估算浮动盈亏：客户端根据行情计算，买方与卖方计算不同。
买方: (最新价–开仓均价)×合约单位(行权比例)×持仓数量。
卖方: (开仓均价–最新价)×合约单位(行权比例)×持仓数量。
总浮动盈亏为所有持仓合约浮动盈亏累计值。
- 盈亏比例：浮动盈亏/(开仓均价×合约单位)；权利仓均价<=0 以及义务仓的情况下不计算不展示盈亏比例。